| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | MW AMAZONIA ENGENHARIA CIVIL - CT 016/22 | 28.458,90 | 3.064,65 | 0,00 | 31.523,55 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | CICLO-LOTE 2-CT 017/22-REFORMA SÃO JOSÉ | 31.006,64 | 215,01 | 0,00 | 31.221,65 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | EXCELENCIA - CT 020/22-REFORMA PRAINHA | 9.004,38 | 63,61 | 0,00 | 9.067,99 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.37 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 002/23-CONST CRECHE JOINVILLE | 120.455,24 | 626,78 | 0,00 | 121.082,02 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 59.386,89 | 6.230,73 | 0,00 | 65.617,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.39 | ESJ - CT 006/23-REFORM LAGES | 10.124,95 | 68,55 | 0,00 | 10.193,50 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.40 | MR SOLUÇÃO - CT 008/23-MANUT. PREDIAL - PRA | 6.600,00 | 43,00 | 0,00 | 6.643,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.41 | MR SOLUÇÃO - CT 005/23- IMPLANT. LANCHONETE HSC | 42.115,39 | 207,68 | 0,00 | 42.323,07 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.42 | RAUPP & FERNANDES - CONTR. 007/2023 - MANUT PREDIAL RDS | 17.634,23 | 37,12 | 0,00 | 17.671,35 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.43 | MR SOLUÇÃO - CT 004/23- IMPLANT. CHURRASQUEIRA HSC | 11.415,23 | 22,57 | 0,00 | 11.437,80 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.44 | MR SOLUÇÃO - CT 010/23- HSBL | 31.892,25 | 0,00 | 0,00 | 31.892,25 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.45 | ADAGIL - CLIMATIZAÇÃO SESC LAGES - CT 011/23 | 10.645,00 | 0,00 | 0,00 | 10.645,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 13.559.324,07 | 384.301,65 | 707.141,55 | 13.236.484,17 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 13.559.324,07 | 384.301,65 | 707.141,55 | 13.236.484,17 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 3.747.877,05 | 0,00 | 647.802,60 | 3.100.074,45 |
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