| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.252.029,81 | 58.955.515,11 | 58.564.587,39 | 1.642.957,53 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 37.992.571,19 | 11.808.520,06 | 10.860.524,94 | 38.940.566,31 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.357.679,65 | 501.706,58 | 332.192,24 | 1.527.193,99 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.357.679,65 | 501.706,58 | 332.192,24 | 1.527.193,99 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.310.138,26 | 32.310.138,26 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 32.310.138,26 | 32.310.138,26 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 25.121.893,96 | 26.077.639,12 | 24.707.564,67 | 26.491.968,41 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.045.768,12 | 16.687.070,34 | 17.224.395,27 | 18.508.443,19 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.767.201,15 | 11.736.755,06 | 11.729.234,93 | 11.774.721,28 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.278.566,97 | 4.950.315,28 | 5.495.160,34 | 6.733.721,91 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.445.214,87 | 1.497.950,31 | 1.445.214,87 | 1.497.950,31 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.053.168,69 | 4.319.286,01 | 5.212.657,36 | 2.159.797,34 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 415.814,68 | 708.190,24 | 748.036,22 | 375.968,70 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.786.247,38 | 876.424,24 | 2.293.175,11 | 369.496,51 |
| 10.outubro | 2017 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 851.106,63 | 2.734.671,53 | 2.171.446,03 | 1.414.332,13 |
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