| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 5.084,71 | 5.084,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 5.084,71 | 5.084,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 5.084,71 | 5.084,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 114.645,64 | 114.645,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 114.645,64 | 114.645,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 114.645,64 | 114.645,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 114.645,64 | 114.645,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 11.919,97 | 0,00 | 0,00 | 11.919,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 11.919,97 | 0,00 | 0,00 | 11.919,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 11.919,97 | 0,00 | 0,00 | 11.919,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 11.919,97 | 0,00 | 0,00 | 11.919,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 11.919,97 | 0,00 | 0,00 | 11.919,97 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 11.855,33 | 0,00 | 0,00 | 11.855,33 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.423.601,89 | 398.115,13 | 708.641,55 | 14.113.075,47 |
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