| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 1.4.1 | COMPENSAÇÃO | 140.748.140,80 | 137.413.249,70 | 112.419.042,60 | 165.742.347,80 |
| 10.outubro | 2017 | 1.4.1.1 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 140.748.140,80 | 137.413.249,70 | 112.419.042,60 | 165.742.347,80 |
| 10.outubro | 2017 | 1.4.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 134.107.309,90 | 134.355.800,00 | 108.205.160,00 | 160.257.949,90 |
| 10.outubro | 2017 | 1.4.1.1.2 | DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS | 6.291.444,44 | 3.057.449,66 | 4.213.882,64 | 5.135.011,46 |
| 10.outubro | 2017 | 1.4.1.1.3 | BENS EM COMODATO | 10.825,45 | 0,00 | 0,00 | 10.825,45 |
| 10.outubro | 2017 | 1.4.1.1.9 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 338.560,99 | 0,00 | 0,00 | 338.560,99 |
| 10.outubro | 2017 | 1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 87.847.898,14 | 392.270,19 | 10.142.976,76 | 97.598.604,71 |
| 10.outubro | 2017 | 1.6.1.0 | RECEITA OPERACIONAL | 87.847.898,14 | 392.270,19 | 10.142.976,76 | 97.598.604,71 |
| 10.outubro | 2017 | 1.6.1.0.05 | SERVIÇOS DE SAUDE | 30.768.752,54 | 5.865,29 | 3.567.064,03 | 34.329.951,28 |
| 10.outubro | 2017 | 1.6.1.0.16 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 18.939.497,84 | 12.933,17 | 2.193.935,51 | 21.120.500,18 |
| 10.outubro | 2017 | 1.6.1.0.19 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 37.166.878,82 | 373.341,73 | 4.247.062,79 | 41.040.599,88 |
| 10.outubro | 2017 | 1.6.1.0.99 | OUTROS SERVIÇOS | 972.768,94 | 130,00 | 134.914,43 | 1.107.553,37 |
| 10.outubro | 2017 | 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 538.607,67 | 0,00 | 315.173,20 | 853.780,87 |
| 10.outubro | 2017 | 1.9.2.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 538.607,67 | 0,00 | 315.173,20 | 853.780,87 |
| 10.outubro | 2017 | 1.9.2.0.21 | INDENIZAÇÕES | 46.555,17 | 0,00 | 0,00 | 46.555,17 |
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