| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 89.820,87 | 90.161,18 | 80.338,86 | 79.998,55 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4.985,73 | 5.247,02 | 3.198,59 | 2.937,30 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.609.349,55 | 2.788.434,09 | 2.816.976,80 | 2.637.892,26 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 10.030,46 | 39.472,21 | 38.331,75 | 8.890,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 462.755,99 | 1.221.073,59 | 1.226.158,82 | 467.841,22 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.414.125,65 | 5.876.088,40 | 5.692.825,67 | 6.230.862,92 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 95.394,31 | 5.253.236,80 | 5.255.208,45 | 97.365,96 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 557.843,78 | 557.843,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 2.474.888,18 | 2.526.418,64 | 51.530,46 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 95.394,31 | 2.220.504,84 | 2.170.946,03 | 45.835,50 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.318.731,34 | 622.851,60 | 437.617,22 | 6.133.496,96 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.858.420,47 | 265.868,55 | 2.100,00 | 4.594.651,92 |
| 10.outubro | 2017 | 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.460.310,87 | 356.983,05 | 435.517,22 | 1.538.845,04 |
| 10.outubro | 2017 | 2.2 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 2.929.167,08 | 3.385.666,80 | 3.419.640,91 | 2.963.141,19 |
| 10.outubro | 2017 | 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
