| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.39 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - SESC SÃO JOSÉ | 24.276,09 | 33.198,85 | 34.556,40 | 22.918,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.40 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 6.606,82 | 24.601,39 | 20.101,23 | 11.106,98 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.41 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (SISTEMA DE INGRESSOS) | 3.485,86 | 4.602,00 | 3.279,00 | 4.808,86 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.42 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (TURISMO E LOJA VIRTUAL) | 144.569,71 | 21.067,00 | 33.074,16 | 132.562,55 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | EVENTOS | 624.628,02 | 268.422,81 | 243.316,22 | 649.734,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | EVENTOS - HOTEL SESC CACUPÉ | 519.001,36 | 101.909,13 | 58.935,30 | 561.975,19 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 85.124,66 | 55.297,18 | 60.565,42 | 79.856,42 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 20.502,00 | 111.216,50 | 123.815,50 | 7.903,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 663.862,85 | 9.241.350,81 | 9.382.628,30 | 522.585,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 663.862,85 | 9.241.350,81 | 9.382.628,30 | 522.585,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.568.803,78 | 466.670,10 | 681.995,77 | 4.353.478,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.568.803,78 | 466.670,10 | 681.995,77 | 4.353.478,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | VALORES EM COBRANÇA | 16.832,51 | 12.158,23 | 16.662,78 | 12.327,96 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05.01 | VALORES EM COBRANÇA | 16.832,51 | 12.158,23 | 16.662,78 | 12.327,96 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 22.343,65 | 7.716,89 | 17.176,36 | 12.884,18 |
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