| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 146.511,43 | 146.511,43 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 146.511,43 | 146.511,43 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.638.630,62 | 338.360,57 | 310.901,25 | 1.666.089,94 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 346.181,20 | 0,00 | 1.704,63 | 344.476,57 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.292.449,42 | 338.360,57 | 309.196,62 | 1.321.613,37 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 3.446,85 | 2.234,29 | 743,71 | 4.937,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 3.446,85 | 2.234,29 | 743,71 | 4.937,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 38.612,26 | 16.931,93 | 14.946,32 | 40.597,87 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 38.612,26 | 15.116,45 | 13.215,84 | 40.512,87 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 0,00 | 1.815,48 | 1.730,48 | 85,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 36.891,36 | 20.040,70 | 28.513,11 | 28.418,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 36.891,36 | 20.040,70 | 28.513,11 | 28.418,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 36.891,36 | 20.040,70 | 28.513,11 | 28.418,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 18.958,13 | 15.646,32 | 19.643,08 | 14.961,37 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 6.653,23 | 3.344,38 | 7.820,03 | 2.177,58 |
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