| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.03 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FORNECEDORES | 11.280,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 11.280,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 2.365.827,49 | 4.720.017,59 | 4.964.957,96 | 2.120.887,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.365.827,49 | 4.720.017,59 | 4.964.957,96 | 2.120.887,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.305.610,81 | 4.125.441,16 | 4.327.805,62 | 2.103.246,35 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 2.305.610,81 | 4.125.441,16 | 4.327.805,62 | 2.103.246,35 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.305.610,81 | 4.125.441,16 | 4.327.805,62 | 2.103.246,35 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.305.610,81 | 4.125.441,16 | 4.327.805,62 | 2.103.246,35 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.01 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC BLUMENAU | 76.488,71 | 263.359,90 | 245.763,41 | 94.085,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.02 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC CACUPÉ | 478.083,52 | 503.522,10 | 707.848,52 | 273.757,10 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.03 | ALMOXARIFADO POUSADA RURAL DE LAGES | 165.472,92 | 254.528,63 | 301.748,77 | 118.252,78 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.04 | ALMOXARIFADO SESC TUBARÃO | 33.269,24 | 117.508,06 | 119.132,18 | 31.645,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.05 | ALMOXARIFADO SESC BLUMENAU | 0,00 | 13.763,45 | 13.763,45 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.06 | ALMOXARIFADO SESC PRAINHA | 67.411,69 | 263.907,33 | 286.564,95 | 44.754,07 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.07 | ALMOXARIFADO SESC LAGUNA | 29.252,38 | 71.397,30 | 44.242,43 | 56.407,25 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.08 | ALMOXARIFADO SESC JOINVILLE | 75.969,13 | 247.168,76 | 185.786,05 | 137.351,84 |
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