| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.423.601,89 | 398.115,13 | 708.641,55 | 14.113.075,47 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 864.277,82 | 13.813,48 | 1.500,00 | 876.591,30 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 864.277,82 | 13.813,48 | 1.500,00 | 876.591,30 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 864.277,82 | 13.813,48 | 1.500,00 | 876.591,30 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.734,96 | 54,40 | 0,00 | 7.789,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.916,45 | 52,01 | 0,00 | 7.968,46 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 136.607,65 | 892,57 | 0,00 | 137.500,22 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 29.833,41 | 200,19 | 0,00 | 30.033,60 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 73.394,21 | 490,50 | 0,00 | 73.884,71 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.740,83 | 51,04 | 0,00 | 7.791,87 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 14.357,03 | 91,83 | 0,00 | 14.448,86 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 1.500,00 | 10,20 | 1.500,00 | 10,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 168.164,53 | 1.154,35 | 0,00 | 169.318,88 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 36.219,87 | 223,11 | 0,00 | 36.442,98 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 2.069,78 | 13,58 | 0,00 | 2.083,36 |
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