| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.321.613,37 | 633.597,85 | 600.479,12 | 1.354.732,10 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.937,43 | 767,91 | 3.919,77 | 1.785,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.937,43 | 767,91 | 3.919,77 | 1.785,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 40.597,87 | 5.077,45 | 8.323,31 | 37.352,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 40.512,87 | 728,52 | 4.400,82 | 36.840,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 85,00 | 4.348,93 | 3.922,49 | 511,44 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 28.418,95 | 24.003,42 | 27.188,92 | 25.233,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 28.418,95 | 24.003,42 | 27.188,92 | 25.233,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 28.418,95 | 24.003,42 | 27.188,92 | 25.233,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 14.961,37 | 18.159,33 | 19.752,08 | 13.368,62 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 2.177,58 | 5.844,09 | 7.436,84 | 584,83 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.03 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FORNECEDORES | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 2.120.887,12 | 5.810.478,32 | 5.425.424,66 | 2.505.940,78 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.120.887,12 | 5.810.478,32 | 5.425.424,66 | 2.505.940,78 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.103.246,35 | 5.058.660,85 | 4.722.256,92 | 2.439.650,28 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
