| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.937,30 | 3.071,63 | 134,33 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.637.892,26 | 2.811.083,72 | 2.831.588,92 | 2.658.397,46 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 8.890,00 | 16.131,33 | 18.011,28 | 10.769,95 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 467.841,22 | 1.244.357,23 | 1.233.794,59 | 457.278,58 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.230.862,92 | 8.165.650,34 | 4.308.471,59 | 2.373.684,17 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 97.365,96 | 4.110.188,27 | 4.120.778,08 | 107.955,77 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 613.728,21 | 613.728,21 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 51.530,46 | 938.817,63 | 899.848,63 | 12.561,46 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 45.835,50 | 2.557.642,43 | 2.607.201,24 | 95.394,31 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.133.496,96 | 4.055.462,07 | 187.693,51 | 2.265.728,40 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.2.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.594.651,92 | 3.745.022,07 | 0,00 | 849.629,85 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.538.845,04 | 310.440,00 | 187.693,51 | 1.416.098,55 |
| 11.novembro | 2017 | 2.2 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 2.963.141,19 | 3.378.629,25 | 3.485.473,59 | 3.069.985,53 |
| 11.novembro | 2017 | 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2.2.1 | PENDENTE | 2.963.141,19 | 3.378.629,25 | 3.485.473,59 | 3.069.985,53 |
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