| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 2 | PASSIVO | 535.560.070,10 | 28.113.883,27 | 21.360.454,24 | 528.806.641,10 |
| 11.novembro | 2017 | 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1 | PASSIVO FINANCEIRO | 15.134.378,54 | 24.735.254,02 | 17.874.980,65 | 8.274.105,17 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.903.515,62 | 16.569.603,68 | 13.566.509,06 | 5.900.421,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 8.903.515,62 | 16.569.603,68 | 13.566.509,06 | 5.900.421,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.830.730,96 | 9.406.613,79 | 6.609.751,47 | 33.868,64 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.3 | CONTAS A PAGAR | 1.539.506,04 | 1.589.621,73 | 1.567.356,92 | 1.517.241,23 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.065.437,40 | 4.329.010,93 | 4.155.606,08 | 3.892.032,55 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4.00 | INSS COTA PATRONAL | 5.461,37 | 29.582,76 | 25.288,68 | 1.167,29 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 66.124,03 | 89.593,92 | 101.781,79 | 78.311,90 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49.799,41 | 70.936,96 | 86.754,52 | 65.616,97 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 15.406,33 | 18.979,48 | 19.572,43 | 15.999,28 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 341.787,69 | 347.020,73 | 349.856,91 | 344.623,87 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 857.140,46 | 862.281,89 | 641.824,60 | 636.683,17 |
| 11.novembro | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 79.998,55 | 80.328,51 | 80.792,62 | 80.462,66 |
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