| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 8.601,86 | 0,00 | 3.211,67 | 5.390,19 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 3.509.329,01 | 482.458,84 | 352.406,41 | 3.639.381,44 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 167.041,63 | 334.929,48 | 215.074,16 | 286.896,95 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 2.944,63 | 0,00 | 387,24 | 2.557,39 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 3.318.767,75 | 41.493,49 | 30.287,14 | 3.329.974,10 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 20.575,00 | 106.035,87 | 106.657,87 | 19.953,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 957.626,33 | 1.553.931,80 | 1.507.040,41 | 1.004.517,72 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 957.626,33 | 1.553.931,80 | 1.507.040,41 | 1.004.517,72 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.348.170,68 | 306.018,79 | 318.485,74 | 1.335.703,73 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.348.170,68 | 217.976,28 | 230.443,23 | 1.335.703,73 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.365,31 | 1.365,31 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 86.677,20 | 86.677,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 4.730.154,36 | 44.987,41 | 0,00 | 4.775.141,77 |
| 11.novembro | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 116.313.634,10 | 0,00 | 11.908.014,63 | 128.221.648,70 |
| 11.novembro | 2017 | 1.2.1 | PENDENTE | 4.730.154,36 | 44.987,41 | 0,00 | 4.775.141,77 |
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