| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 38.940.566,31 | 11.880.290,24 | 16.130.748,92 | 34.690.107,63 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.527.193,99 | 178.015,10 | 312.386,14 | 1.392.822,95 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.527.193,99 | 178.015,10 | 312.386,14 | 1.392.822,95 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.204.126,98 | 31.204.126,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.204.126,98 | 31.204.126,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 26.491.968,41 | 24.455.048,87 | 23.054.077,93 | 27.892.939,35 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 18.508.443,19 | 16.986.000,78 | 16.857.102,82 | 18.637.341,15 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.774.721,28 | 11.908.014,63 | 11.736.755,06 | 11.945.980,85 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.733.721,91 | 5.077.986,15 | 5.120.347,76 | 6.691.360,30 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.497.950,31 | 1.675.047,86 | 1.497.950,31 | 1.675.047,86 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.159.797,34 | 5.126.638,66 | 4.015.830,88 | 3.270.605,12 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 375.968,70 | 630.775,90 | 651.534,96 | 355.209,64 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 369.496,51 | 775.090,56 | 797.587,36 | 346.999,71 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.414.332,13 | 3.720.772,20 | 2.566.708,56 | 2.568.395,77 |
| 11.novembro | 2017 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 8.601,86 | 0,00 | 3.211,67 | 5.390,19 |
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