| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 17.405.512,03 | 18.473.575,73 | 18.318.106,67 | 17.560.981,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 16.710.284,39 | 2.356.450,18 | 2.885.122,01 | 16.181.612,56 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 845.244,76 | 662.720,34 | 746.943,44 | 761.021,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 845.244,76 | 662.720,34 | 746.943,44 | 761.021,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 212.586,83 | 352.017,31 | 426.486,48 | 138.117,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 212.586,83 | 352.017,31 | 426.486,48 | 138.117,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 212.586,83 | 352.017,31 | 426.486,48 | 138.117,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 212.586,83 | 352.017,31 | 426.486,48 | 138.117,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 62.648,77 | 56.255,15 | 89.785,32 | 29.118,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 62.648,77 | 56.255,15 | 89.785,32 | 29.118,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 62.648,77 | 56.255,15 | 89.785,32 | 29.118,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 62.648,77 | 56.255,15 | 89.785,32 | 29.118,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 545.329,56 | 53.436,91 | 22.092,04 | 576.674,43 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 545.329,56 | 53.436,91 | 22.092,04 | 576.674,43 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 545.329,56 | 53.436,91 | 22.092,04 | 576.674,43 |
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