| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 113.415,92 | 113.415,92 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 113.415,92 | 113.415,92 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 11.919,97 | 161,75 | 0,00 | 12.081,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 11.919,97 | 161,75 | 0,00 | 12.081,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 11.919,97 | 161,75 | 0,00 | 12.081,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 11.919,97 | 161,75 | 0,00 | 12.081,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 11.919,97 | 161,75 | 0,00 | 12.081,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 11.855,33 | 161,75 | 0,00 | 12.017,08 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.113.075,47 | 888.247,09 | 1.354.996,20 | 13.646.326,36 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.113.075,47 | 888.247,09 | 1.354.996,20 | 13.646.326,36 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 876.591,30 | 178.526,28 | 48.485,13 | 1.006.632,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 876.591,30 | 178.526,28 | 48.485,13 | 1.006.632,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 876.591,30 | 178.526,28 | 48.485,13 | 1.006.632,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.789,36 | 47,47 | 0,00 | 7.836,83 |
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