| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 930.948,73 | 142.842,95 | 155.735,70 | 918.055,98 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 930.948,73 | 142.842,95 | 155.735,70 | 918.055,98 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 930.948,73 | 142.842,95 | 155.735,70 | 918.055,98 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.631,94 | 52,41 | 0,00 | 7.684,35 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.810,43 | 51,85 | 0,00 | 7.862,28 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 134.751,47 | 909,82 | 0,00 | 135.661,29 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 29.432,78 | 198,20 | 0,00 | 29.630,98 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 72.400,21 | 486,52 | 0,00 | 72.886,73 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 171.860,64 | 1.186,23 | 0,00 | 173.046,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.635,91 | 53,04 | 0,00 | 7.688,95 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 14.158,97 | 97,90 | 0,00 | 14.256,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 25.040,81 | 91,88 | 25.132,69 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | AG-TECH ENG. - CONTR. 006/2022 - JOI | 233,43 | 0,00 | 233,43 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 165.907,02 | 1.123,11 | 0,00 | 167.030,13 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 35.712,97 | 249,06 | 0,00 | 35.962,03 |
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