| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.41 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (SISTEMA DE INGRESSOS) | 4.105,22 | 8.099,00 | 4.472,02 | 7.732,20 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.42 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (TURISMO E LOJA VIRTUAL) | 194.819,49 | 22.612,00 | 41.101,41 | 176.330,08 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | EVENTOS | 479.715,18 | 472.155,42 | 425.452,77 | 526.417,83 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | EVENTOS - HOTEL SESC CACUPÉ | 390.825,51 | 278.553,03 | 222.818,75 | 446.559,79 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 69.866,67 | 64.756,89 | 88.427,02 | 46.196,54 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 19.023,00 | 128.845,50 | 114.207,00 | 33.661,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 725.127,25 | 9.292.188,84 | 9.279.410,37 | 737.905,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 725.127,25 | 9.292.188,84 | 9.279.410,37 | 737.905,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.372.823,40 | 562.379,01 | 395.592,22 | 4.539.610,19 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.372.823,40 | 562.379,01 | 395.592,22 | 4.539.610,19 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | VALORES EM COBRANÇA | 15.544,60 | 9.683,72 | 15.348,87 | 9.879,45 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05.01 | VALORES EM COBRANÇA | 15.544,60 | 9.683,72 | 15.348,87 | 9.879,45 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 34.716,78 | 17.540,42 | 17.176,36 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 34.716,78 | 17.540,42 | 17.176,36 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 34.716,78 | 17.540,42 | 17.176,36 |
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