| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 48.609,55 | 38.920,52 | 52.156,58 | 35.373,49 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 48.609,55 | 38.920,52 | 52.156,58 | 35.373,49 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 35.818,95 | 28.112,20 | 39.882,36 | 24.048,79 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 1.510,60 | 10.808,32 | 12.274,22 | 44,70 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.03 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FORNECEDORES | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 2.691.147,89 | 5.160.230,57 | 5.126.676,81 | 2.724.701,65 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.691.147,89 | 5.160.230,57 | 5.126.676,81 | 2.724.701,65 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.644.883,78 | 4.433.998,34 | 4.447.220,82 | 2.631.661,30 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 2.644.883,78 | 4.433.998,34 | 4.447.220,82 | 2.631.661,30 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.644.883,78 | 4.433.998,34 | 4.447.220,82 | 2.631.661,30 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.644.883,78 | 4.433.998,34 | 4.447.220,82 | 2.631.661,30 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.01 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC BLUMENAU | 118.939,60 | 219.809,76 | 259.234,59 | 79.514,77 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.02 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC CACUPÉ | 357.956,86 | 605.631,55 | 552.671,31 | 410.917,10 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.03 | ALMOXARIFADO POUSADA RURAL DE LAGES | 241.037,46 | 354.753,40 | 383.074,18 | 212.716,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.04 | ALMOXARIFADO SESC TUBARÃO | 30.176,71 | 125.138,89 | 122.636,04 | 32.679,56 |
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