| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 18.783.983,58 | 17.471.645,35 | 19.647.082,86 | 16.608.546,07 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 18.783.983,58 | 17.471.645,35 | 19.647.082,86 | 16.608.546,07 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 18.783.983,58 | 17.471.645,35 | 19.647.082,86 | 16.608.546,07 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 16.112.213,56 | 1.957.147,18 | 1.490.744,38 | 16.578.616,36 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 754.285,22 | 851.333,77 | 796.531,04 | 809.087,95 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 754.285,22 | 851.333,77 | 796.531,04 | 809.087,95 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 320.128,34 | 647.375,55 | 645.130,02 | 322.373,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 320.128,34 | 647.375,55 | 645.130,02 | 322.373,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 320.128,34 | 647.375,55 | 645.130,02 | 322.373,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 320.128,34 | 647.375,55 | 645.130,02 | 322.373,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 28.299,17 | 542,06 | 3.354,50 | 25.486,73 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 28.299,17 | 542,06 | 3.354,50 | 25.486,73 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 28.299,17 | 542,06 | 3.354,50 | 25.486,73 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 28.299,17 | 542,06 | 3.354,50 | 25.486,73 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 390.633,71 | 62.300,72 | 6.465,00 | 446.469,43 |
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