| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.06.01 | AÇÕES FEDERAIS - PIS | 3.014.041,58 | 104.544,23 | 0,00 | 3.118.585,81 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.635.855,46 | 550.060,72 | 512.127,50 | 1.673.788,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.635.855,46 | 550.060,72 | 512.127,50 | 1.673.788,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.587.245,91 | 511.140,20 | 459.970,92 | 1.638.415,19 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.587.245,91 | 511.140,20 | 459.970,92 | 1.638.415,19 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 177.547,18 | 177.547,18 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 177.547,18 | 177.547,18 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.540.081,14 | 333.126,74 | 278.664,90 | 1.594.542,98 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 347.912,35 | 0,00 | 1.494,10 | 346.418,25 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.192.168,79 | 333.126,74 | 277.170,80 | 1.248.124,73 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.111,40 | 0,00 | 332,28 | 3.779,12 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.111,40 | 0,00 | 332,28 | 3.779,12 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 43.053,37 | 466,28 | 3.426,56 | 40.093,09 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 43.053,37 | 466,28 | 3.426,56 | 40.093,09 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 48.609,55 | 38.920,52 | 52.156,58 | 35.373,49 |
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