| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 2.041,48 | 14,17 | 0,00 | 2.055,65 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | ALTHOFF ENG. CONTR. 11/2022 - SLT | 9.707,81 | 66,09 | 9.773,90 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.28 | ALTHOFF ENGENHARIA - REFORMA PREDIO ED INF EST - CT 019/22 | 20.439,81 | 140,79 | 0,00 | 20.580,60 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | MW AMAZONIA ENGENHARIA CIVIL - CT 016/22 | 28.109,73 | 160,37 | 0,00 | 28.270,10 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.30 | CICLO-LOTE 1-CT 017/22-REFORMA PALHOÇA | 17.959,69 | 122,99 | 0,00 | 18.082,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | CICLO-LOTE 2-CT 017/22-REFORMA SÃO JOSÉ | 30.593,55 | 209,72 | 0,00 | 30.803,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | EXCELENCIA - CT 020/22-REFORMA PRAINHA | 8.884,73 | 60,78 | 0,00 | 8.945,51 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.33 | CONSTR. CREDBENS - CT 012/22-REFORMA PRAINHA | 23.056,32 | 157,51 | 0,00 | 23.213,83 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.35 | ZONATO FERREIRA - CT 013/22-PINTURA PISO ACAD CAÇADOR | 24.376,56 | 85,70 | 24.462,26 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.36 | ZONATO FERREIRA - CT 014/22-MANUT PREDIAL SESC COMUN BIGUAÇÚ | 24.884,62 | 173,05 | 25.057,67 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.37 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 002/23-CONST CRECHE JOINVILLE | 31.256,22 | 64.492,62 | 34.999,19 | 60.749,65 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 31.110,36 | 20.430,04 | 0,00 | 51.540,40 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.39 | ESJ - CT 006/23-REFORM LAGES | 5.951,27 | 4.134,47 | 4.134,47 | 5.951,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.40 | MR SOLUÇÃO - CT 008/23-MANUT. PREDIAL - PRA | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.41 | MR SOLUÇÃO - CT 005/23- IMPLANT. LANCHONETE HSC | 0,00 | 31.848,23 | 15.695,69 | 16.152,54 |
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