| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.44 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - VENDA DE INGRESSOS - HSC | 0,00 | 2.242,00 | 2.242,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 32.472.815,16 | 34.366.609,84 | 34.753.095,34 | 32.086.329,66 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 15.142.498,60 | 16.056.582,46 | 16.518.263,43 | 14.680.817,63 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 15.142.498,60 | 16.056.582,46 | 16.518.263,43 | 14.680.817,63 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.655.884,13 | 16.023.265,57 | 16.091.954,97 | 14.587.194,73 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.655.884,13 | 16.023.265,57 | 16.091.954,97 | 14.587.194,73 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | CARTÃO DE CRÉDITO | 8.781.756,97 | 6.034.663,62 | 5.767.351,90 | 9.049.068,69 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (APP) | 355.127,17 | 415.495,45 | 451.261,36 | 319.361,26 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - SESC BLUMENAU | 218.320,93 | 110.115,89 | 116.027,72 | 212.409,10 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - SESC BRUSQUE | 184.753,70 | 184.942,92 | 188.318,39 | 181.378,23 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - SESC CHAPECÓ | 291.791,91 | 110.574,14 | 113.121,86 | 289.244,19 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - SESC CRICIÚMA | 157.315,02 | 99.488,56 | 98.361,63 | 158.441,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - SESC ESTREITO | 303.428,82 | 231.572,55 | 217.748,78 | 317.252,59 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - SESC PRAINHA | 1.119.075,06 | 495.854,94 | 561.341,68 | 1.053.588,32 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.08 | CIELO CARTÃO DE CRÉDITO - SESC ITAJAÍ | 451.389,24 | 404.189,17 | 353.856,10 | 501.722,31 |
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