| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.981.753,55 | 14.979.593,31 | 2.160,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 8.365.459,68 | 8.363.299,44 | 2.160,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.822.939,79 | 6.822.939,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.005.842,51 | 1.005.842,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 536.677,38 | 534.517,14 | 2.160,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 6.616.293,87 | 6.616.293,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 123.387,48 | 123.387,48 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 238.169,60 | 238.169,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 125.086,03 | 125.086,03 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 126.448,71 | 126.448,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.05 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ESTREITO | 0,00 | 263.168,93 | 263.168,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.06 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC PRAINHA | 0,00 | 572.910,28 | 572.910,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.07 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ITAJAÍ | 0,00 | 438.859,75 | 438.859,75 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.08 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC JOINVILLE | 0,00 | 523.901,76 | 523.901,76 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.09 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC LAGES | 0,00 | 96.479,86 | 96.479,86 | 0,00 |
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