| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -89.095,21 | 99.186,32 | 10.091,11 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -10.880.387,87 | 12.413.449,51 | 5.445.144,41 | -3.912.082,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -10.880.387,87 | 12.413.449,51 | 5.445.144,41 | -3.912.082,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.880.387,87 | 12.413.449,51 | 5.445.144,41 | -3.912.082,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.880.387,87 | 12.413.449,51 | 5.445.144,41 | -3.912.082,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.880.387,87 | 12.413.449,51 | 5.445.144,41 | -3.912.082,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -6.670.421,50 | 7.991.525,63 | 2.560.916,47 | -1.239.812,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -1.191.936,84 | 1.394.546,02 | 1.494.560,63 | -1.291.951,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -2.427.786,38 | 2.427.786,38 | 209.087,21 | -209.087,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -590.243,15 | 599.591,48 | 1.180.580,10 | -1.171.231,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.936.746,69 | 38.046.080,14 | 41.179.126,68 | -10.069.793,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.936.746,69 | 38.046.080,14 | 41.179.126,68 | -10.069.793,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.936.746,69 | 38.046.080,14 | 41.179.126,68 | -10.069.793,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -6.936.746,69 | 38.046.080,14 | 41.179.126,68 | -10.069.793,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -6.936.746,69 | 38.046.080,14 | 41.179.126,68 | -10.069.793,23 |
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