| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.81 | ISS - PREFEITURA DE COCAL DO SUL | -12,59 | 12,59 | 12,72 | -12,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.82 | ISS - PREFEITURA DE PALMITOS | -12,72 | 12,82 | 12,92 | -12,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.83 | ISS - PREFEITURA DE GUABIRUBA | 0,00 | 12.132,32 | 12.132,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -30.903,33 | 18.715,60 | 20.220,86 | -32.408,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -30.903,33 | 18.715,60 | 20.220,86 | -32.408,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -27.636,02 | 25.265,22 | 27.540,85 | -29.911,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -27.636,02 | 25.265,22 | 27.540,85 | -29.911,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.554.640,64 | 7.815.184,20 | 7.157.843,06 | -8.897.299,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.916.652,06 | 5.650.087,19 | 4.272.520,82 | -5.539.085,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.916.652,06 | 5.650.087,19 | 4.272.520,82 | -5.539.085,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.916.652,06 | 5.650.087,19 | 4.272.520,82 | -5.539.085,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.916.652,06 | 5.650.087,19 | 4.272.520,82 | -5.539.085,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.916.652,06 | 5.470.736,60 | 4.093.170,23 | -5.539.085,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | RECEITA DE SERVIÇOS A APROPRIAR | -1.337.044,83 | 698.171,69 | 928.669,99 | -1.567.543,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.02 | CRÉDITO CARTÃO DE CONSUMO A APROPRIAR | -631.811,82 | 659.421,84 | 627.913,30 | -600.303,28 |
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