| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 86.674,63 | 8.729,00 | 0,00 | 95.403,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.39 | ESJ - CT 006/23-REFORM LAGES | 10.320,38 | 1.272,39 | 0,00 | 11.592,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.41 | MR SOLUÇÃO - CT 005/23- IMPLANT. LANCHONETE HSC | 64.131,10 | 348,68 | 0,00 | 64.479,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.42 | RAUPP & FERNANDES - CONTR. 007/2023 - MANUT PREDIAL RDS | 26.253,65 | 149,63 | 0,00 | 26.403,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.43 | MR SOLUÇÃO - CT 004/23- IMPLANT. CHURRASQUEIRA HSC | 13.792,78 | 78,32 | 0,00 | 13.871,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.44 | MR SOLUÇÃO - CT 010/23- HSBL | 106.813,54 | 534,21 | 0,00 | 107.347,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.45 | ADAGIL - CLIMATIZAÇÃO SESC LAGES - CT 011/23 | 10.775,24 | 62,27 | 10.837,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.46 | ESJ - REFORMA SESC ESCOLA CRICIUMA - CT 12/23 | 11.971,85 | 8.923,34 | 0,00 | 20.895,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.47 | ADAGIL - CLIMATIZAÇÃO SESC RIO DO SUL - CT 016/23 | 0,00 | 3.614,99 | 0,00 | 3.614,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.48 | APLICAÇÃO CEF 775960639-8 - SESC SOLIDÁRIO | 5.938,00 | 1.415,86 | 0,00 | 7.353,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.49 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 013/23-IMPLANT QUADRA COMUNIT SESC GUABIRUBA | 0,00 | 19.995,53 | 0,00 | 19.995,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.50 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 014/23-IMPLANT SESC ESCOLA VILA NOVA | 0,00 | 81.508,57 | 0,00 | 81.508,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.51 | ADAGIL - CLIMATIZAÇÃO SESC JOINVILLE - CT 020/23 | 0,00 | 153.399,29 | 153.399,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA - RESERVA PARA EXPANSÃO | 44.049.055,79 | 1.418.980,00 | 1.250.122,10 | 44.217.913,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | SESC ESCOLA VILA NOVA CONTR.015/2022 | 88.003,17 | 0,00 | 0,00 | 88.003,17 |
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