| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 8.327.864,04 | 8.353.689,67 | -25.825,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 8.327.864,04 | 8.353.689,67 | -25.825,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 8.179.279,33 | 8.205.104,96 | -25.825,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 148.584,71 | 148.584,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -25.054.521,35 | 12.539.091,20 | 2.679.934,00 | -15.195.364,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -25.054.521,35 | 12.539.091,20 | 2.679.934,00 | -15.195.364,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -15.471.484,11 | 1.722.651,79 | 1.446.531,83 | -15.195.364,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -13.853.636,20 | 1.536.927,44 | 1.289.652,06 | -13.606.360,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -374.048,62 | 42.962,61 | 36.285,92 | -367.371,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -1.105.262,94 | 126.848,81 | 107.153,13 | -1.085.567,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -138.536,35 | 15.912,93 | 13.440,72 | -136.064,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -9.583.037,24 | 10.816.439,41 | 1.233.402,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -8.909.329,53 | 10.025.109,15 | 1.115.779,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -240.552,46 | 267.638,04 | 27.085,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -344.060,04 | 424.505,90 | 80.445,86 | 0,00 |
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