| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -6.936.746,69 | 38.046.080,14 | 41.179.126,68 | -10.069.793,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -6.936.746,69 | 38.046.080,14 | 41.179.126,68 | -10.069.793,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -213.406,50 | 363.690,73 | 324.043,89 | -173.759,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -213.406,50 | 363.690,73 | 324.043,89 | -173.759,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -213.406,50 | 363.690,73 | 324.043,89 | -173.759,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -213.406,50 | 363.690,73 | 324.043,89 | -173.759,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -213.406,50 | 363.690,73 | 324.043,89 | -173.759,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | -5.654,60 | 5.654,60 | 4.791,00 | -4.791,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | -5.654,60 | 5.654,60 | 4.791,00 | -4.791,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS 11% | -58.899,38 | 92.481,22 | 130.718,48 | -97.136,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS 11% | -58.899,38 | 92.481,22 | 130.718,48 | -97.136,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -90.313,17 | 221.574,09 | 140.772,70 | -9.511,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.02 | ISS - PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS | -38.111,45 | 47.394,80 | 9.511,50 | -228,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.06 | ISS - PREFEITURA DE LAGUNA | -340,66 | 1.622,63 | 1.281,97 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.07 | ISS - PREFEITURA DE TUBARÃO | -17.703,35 | 26.746,86 | 9.043,51 | 0,00 |
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