| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 44.901.089,38 | 1.702.461,42 | 1.423.575,09 | 45.179.975,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 852.033,59 | 283.481,42 | 173.452,99 | 962.062,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.883,27 | 46,30 | 0,00 | 7.929,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.065,39 | 0,00 | 0,00 | 8.065,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 139.162,74 | 821,97 | 0,00 | 139.984,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 30.393,16 | 182,03 | 0,00 | 30.575,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 74.769,74 | 449,56 | 0,00 | 75.219,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.882,86 | 48,29 | 0,00 | 7.931,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 14.619,60 | 87,71 | 0,00 | 14.707,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 10,32 | 0,06 | 0,00 | 10,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 19.807,54 | 113,49 | 0,00 | 19.921,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 5.149,16 | 498,27 | 0,00 | 5.647,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | CICLO-LOTE 2-CT 017/22-REFORMA SÃO JOSÉ | 31.591,46 | 188,18 | 0,00 | 31.779,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | EXCELENCIA - CT 020/22-REFORMA PRAINHA | 9.177,29 | 38,90 | 9.216,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.37 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 002/23-CONST CRECHE JOINVILLE | 166.849,89 | 974,58 | 0,00 | 167.824,47 |
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