| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 4.544,50 | 1.001,10 | 4.035,00 | 1.510,60 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.03 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FORNECEDORES | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 3.092.249,28 | 5.083.599,21 | 5.484.700,60 | 2.691.147,89 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 3.092.249,28 | 5.083.599,21 | 5.484.700,60 | 2.691.147,89 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.996.329,03 | 4.365.450,21 | 4.716.895,46 | 2.644.883,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 2.996.329,03 | 4.365.450,21 | 4.716.895,46 | 2.644.883,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.996.329,03 | 4.365.450,21 | 4.716.895,46 | 2.644.883,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | ALMOXARIFADO | 2.996.329,03 | 4.365.450,21 | 4.716.895,46 | 2.644.883,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.01 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC BLUMENAU | 138.469,67 | 194.546,46 | 214.076,53 | 118.939,60 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.02 | ALMOXARIFADO HOTEL SESC CACUPÉ | 361.627,76 | 623.439,15 | 627.110,05 | 357.956,86 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.03 | ALMOXARIFADO POUSADA RURAL DE LAGES | 214.767,56 | 327.354,25 | 301.084,35 | 241.037,46 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.04 | ALMOXARIFADO SESC TUBARÃO | 33.468,99 | 98.107,39 | 101.399,67 | 30.176,71 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.05 | ALMOXARIFADO SESC BLUMENAU | 0,00 | 15.456,63 | 15.456,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.06 | ALMOXARIFADO SESC PRAINHA | 48.304,96 | 254.382,44 | 248.869,44 | 53.817,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01.07 | ALMOXARIFADO SESC LAGUNA | 41.446,72 | 67.635,39 | 74.995,02 | 34.087,09 |
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