| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 79.763,68 | 79.763,68 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 79.763,68 | 79.763,68 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 79.763,68 | 79.763,68 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 79.763,68 | 79.763,68 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 28.245,80 | 9.811,62 | 0,00 | 38.057,42 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 28.245,80 | 9.811,62 | 0,00 | 38.057,42 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 28.245,80 | 9.811,62 | 0,00 | 38.057,42 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 28.245,80 | 9.811,62 | 0,00 | 38.057,42 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 28.245,80 | 9.811,62 | 0,00 | 38.057,42 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 2.043,71 | 9.811,62 | 0,00 | 11.855,33 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 13.953,15 | 0,00 | 0,00 | 13.953,15 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.03 | TRIBUTO A RECUPERAR - IRRF SOBRE SERVIÇOS | 1.019,27 | 0,00 | 0,00 | 1.019,27 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.04 | TRIBUTO A RECUPERAR - PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | 11.229,67 | 0,00 | 0,00 | 11.229,67 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.470.266,94 | 462.073,45 | 248.324,93 | 13.684.015,46 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.470.266,94 | 462.073,45 | 248.324,93 | 13.684.015,46 |
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