| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 103.920,34 | 2.530,24 | 70.737,61 | 35.712,97 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 2.027,85 | 13,63 | 0,00 | 2.041,48 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | ALTHOFF ENG. CONTR. 11/2022 - SLT | 9.638,82 | 68,99 | 0,00 | 9.707,81 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.28 | ALTHOFF ENGENHARIA - REFORMA PREDIO ED INF EST - CT 019/22 | 20.299,16 | 140,65 | 0,00 | 20.439,81 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | MW AMAZONIA ENGENHARIA CIVIL - CT 016/22 | 18.660,70 | 9.449,03 | 0,00 | 28.109,73 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.30 | CICLO-LOTE 1-CT 017/22-REFORMA PALHOÇA | 17.834,06 | 125,63 | 0,00 | 17.959,69 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | CICLO-LOTE 2-CT 017/22-REFORMA SÃO JOSÉ | 27.324,58 | 3.268,97 | 0,00 | 30.593,55 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | EXCELENCIA - CT 020/22-REFORMA PRAINHA | 8.822,40 | 62,33 | 0,00 | 8.884,73 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.33 | CONSTR. CREDBENS - CT 012/22-REFORMA PRAINHA | 22.894,56 | 161,76 | 0,00 | 23.056,32 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.35 | ZONATO FERREIRA - CT 013/22-PINTURA PISO ACAD CAÇADOR | 24.207,85 | 168,71 | 0,00 | 24.376,56 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.36 | ZONATO FERREIRA - CT 014/22-MANUT PREDIAL SESC COMUN BIGUAÇÚ | 24.716,98 | 167,64 | 0,00 | 24.884,62 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.37 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 002/23-CONST CRECHE JOINVILLE | 15.212,99 | 16.043,23 | 0,00 | 31.256,22 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 30.902,93 | 207,43 | 0,00 | 31.110,36 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.39 | ESJ - CT 006/23-REFORM LAGES | 0,00 | 5.951,27 | 0,00 | 5.951,27 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 12.507.969,71 | 408.539,61 | 163.442,59 | 12.753.066,73 |
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