| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 962.297,23 | 53.533,84 | 84.882,34 | 930.948,73 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 962.297,23 | 53.533,84 | 84.882,34 | 930.948,73 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 962.297,23 | 53.533,84 | 84.882,34 | 930.948,73 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.578,39 | 53,55 | 0,00 | 7.631,94 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.754,51 | 55,92 | 0,00 | 7.810,43 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 133.817,70 | 933,77 | 0,00 | 134.751,47 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 29.228,78 | 204,00 | 0,00 | 29.432,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 71.900,15 | 500,06 | 0,00 | 72.400,21 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 170.702,63 | 1.158,01 | 0,00 | 171.860,64 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.585,22 | 50,69 | 0,00 | 7.635,91 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 14.067,60 | 91,37 | 0,00 | 14.158,97 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 21.292,30 | 3.748,51 | 0,00 | 25.040,81 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | AG-TECH ENG. - CONTR. 006/2022 - JOI | 231,79 | 1,64 | 0,00 | 233,43 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 157.609,95 | 8.297,07 | 0,00 | 165.907,02 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | LITORAL ENGENHARIA CONTR. 09/22 - PINT. PRAINHA | 14.064,99 | 79,74 | 14.144,73 | 0,00 |
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