| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.560.634,90 | 461.855,56 | 435.244,55 | 1.587.245,91 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.560.634,90 | 461.855,56 | 435.244,55 | 1.587.245,91 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 140.344,29 | 140.344,29 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 140.344,29 | 140.344,29 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.511.170,85 | 319.818,34 | 290.908,05 | 1.540.081,14 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 349.406,45 | 0,00 | 1.494,10 | 347.912,35 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.161.764,40 | 319.818,34 | 289.413,95 | 1.192.168,79 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.072,60 | 260,32 | 221,52 | 4.111,40 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.072,60 | 260,32 | 221,52 | 4.111,40 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 45.391,45 | 1.432,61 | 3.770,69 | 43.053,37 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 45.391,45 | 1.432,61 | 3.770,69 | 43.053,37 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 29.582,80 | 24.078,15 | 5.051,40 | 48.609,55 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 29.582,80 | 24.078,15 | 5.051,40 | 48.609,55 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 29.582,80 | 24.078,15 | 5.051,40 | 48.609,55 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 25.038,30 | 11.797,05 | 1.016,40 | 35.818,95 |
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