| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 302.152,19 | 45.025,94 | 0,00 | 347.178,13 |
| 08.agosto | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.205.144,15 | 180.641,85 | 1.514,00 | 1.384.272,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.205.144,15 | 180.641,85 | 1.514,00 | 1.384.272,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.205.144,15 | 180.641,85 | 1.514,00 | 1.384.272,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.205.144,15 | 180.641,85 | 1.514,00 | 1.384.272,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.205.144,15 | 180.641,85 | 1.514,00 | 1.384.272,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.205.144,15 | 180.641,85 | 1.514,00 | 1.384.272,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 362.722,40 | 56.029,05 | 0,00 | 418.751,45 |
| 08.agosto | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 46.956,38 | 11.916,00 | 0,00 | 58.872,38 |
| 08.agosto | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 795.465,37 | 112.696,80 | 1.514,00 | 906.648,17 |
| 08.agosto | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.694.010,95 | 535.989,17 | 0,00 | 4.230.000,12 |
| 08.agosto | 2023 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.694.010,95 | 535.989,17 | 0,00 | 4.230.000,12 |
| 08.agosto | 2023 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 3.694.010,95 | 535.989,17 | 0,00 | 4.230.000,12 |
| 08.agosto | 2023 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 3.694.010,95 | 535.989,17 | 0,00 | 4.230.000,12 |
| 08.agosto | 2023 | 3.5.3.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 3.694.010,95 | 535.989,17 | 0,00 | 4.230.000,12 |
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