| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.39 | CARTÃO DE CRÉDITO - SESC SÃO JOSÉ | 17.693,63 | 35.055,09 | 34.888,29 | 17.860,43 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.40 | CARTÃO DE CRÉDITO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 11.729,05 | 15.051,35 | 20.512,14 | 6.268,26 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.41 | CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (SISTEMA DE INGRESSOS) | 12.125,54 | 10.996,58 | 12.125,54 | 10.996,58 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.42 | CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (TURISMO E LOJA VIRTUAL) | 195.043,50 | 54.457,72 | 44.081,76 | 205.419,46 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.43 | CARTÃO DE CRÉDITO - ACADEMIA SESC JARDIM ATLANTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | EVENTOS | 591.796,73 | 324.316,06 | 309.798,22 | 606.314,57 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | EVENTOS - HOTEL SESC CACUPÉ | 361.485,27 | 132.346,00 | 114.120,50 | 379.710,77 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 159.422,96 | 82.275,06 | 55.430,22 | 186.267,80 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 70.888,50 | 109.695,00 | 140.247,50 | 40.336,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 655.338,37 | 7.711.316,80 | 7.794.164,99 | 572.490,18 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 655.338,37 | 7.711.316,80 | 7.794.164,99 | 572.490,18 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 3.516.336,79 | 449.700,76 | 429.953,16 | 3.536.084,39 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 3.516.336,79 | 449.700,76 | 429.953,16 | 3.536.084,39 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | VALORES EM COBRANÇA | 13.649,20 | 26.811,67 | 13.635,99 | 26.824,88 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05.01 | VALORES EM COBRANÇA | 13.649,20 | 26.811,67 | 13.635,99 | 26.824,88 |
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