| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.479,77 | 140.541.505,97 | 140.526.110,68 | 79.875,06 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.479,77 | 140.541.505,97 | 140.526.110,68 | 79.875,06 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 18.231,37 | 139.889.883,80 | 139.899.106,62 | 9.008,55 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 9.918,43 | 68.795.539,01 | 68.802.826,34 | 2.631,10 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 6.399,97 | 59.216.249,42 | 59.221.280,28 | 1.369,11 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 841,11 | 6.484.374,59 | 6.481.000,00 | 4.215,70 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 1.071,86 | 5.393.720,78 | 5.394.000,00 | 792,64 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | CEF - 3059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 46.248,40 | 651.622,17 | 627.004,06 | 70.866,51 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 0,00 | 587,34 | 0,00 | 587,34 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 14.633,34 | 287.852,11 | 273.763,42 | 28.722,03 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 1.500,00 | 29.114,62 | 25.529,24 | 5.085,38 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 1.262,65 | 126.854,48 | 99.825,60 | 28.291,53 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 28.852,41 | 207.213,62 | 227.885,80 | 8.180,23 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.16 | CEF - 900042 - C/C HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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