| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 227.624.490,24 | 174.534.118,56 | 163.316.460,54 | 238.842.148,26 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 227.624.490,24 | 174.534.118,56 | 163.316.460,54 | 238.842.148,26 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 68.391.622,79 | 69.602.975,32 | 68.516.429,01 | 69.478.169,10 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 68.384.882,23 | 69.602.907,07 | 68.516.429,01 | 69.471.360,29 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 6.740,56 | 68,25 | 0,00 | 6.808,81 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO BB - 54927-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | APLICAÇÃO BB - 127872 - X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 159.232.867,45 | 104.931.143,24 | 94.800.031,53 | 169.363.979,16 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 96.443.932,12 | 104.299.894,01 | 31.379.846,97 | 169.363.979,16 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 62.788.935,33 | 631.249,23 | 63.420.184,56 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.016.300,40 | 30.016.300,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.016.300,40 | 30.016.300,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.016.300,40 | 30.016.300,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.016.300,40 | 30.016.300,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 25.134.707,11 | 25.134.707,11 | 0,00 |
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