| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.02 | SENAC - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 73.754,62 | 0,00 | 0,00 | 73.754,62 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.03 | SENAC - DESP. COM OBSERVATÓRIO - PJ | 21.990,92 | 0,00 | 0,00 | 21.990,92 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 6.940,73 | 0,00 | 0,00 | 6.940,73 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 5.882,33 | 0,00 | 0,00 | 5.882,33 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.03 | FECOMÉRCIO - HOSPEDAGEM - PJ | 418,40 | 0,00 | 0,00 | 418,40 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.04 | FECOMÉRCIO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PJ | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 1.892.242,98 | 720.574,78 | 6.072,38 | 2.606.745,38 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 1.892.242,98 | 720.574,78 | 6.072,38 | 2.606.745,38 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 86.995,76 | 12.521,84 | 0,00 | 99.517,60 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 120.758,79 | 14.033,62 | 0,00 | 134.792,41 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 971.395,30 | 367.358,90 | 285,60 | 1.338.468,60 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.05 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 0,00 | 18.344,16 | 0,00 | 18.344,16 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.06 | LAVANDERIA - PJ | 0,00 | 92.746,43 | 0,00 | 92.746,43 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 713.093,13 | 215.569,83 | 5.786,78 | 922.876,18 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 10.101.060,16 | 1.443.946,16 | 0,00 | 11.545.006,32 |
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