| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.71239 | NAUS ENG. CONTR. 03/2019 - IMPL. SJO | 69.733,39 | 85,12 | 0,00 | 69.818,51 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.71516 | CONSTRUHAB - CONTR. 06/2019 - OBRA - ARA | 115.619,78 | 138,18 | 0,00 | 115.757,96 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74066 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 148.301,07 | 175,60 | 0,00 | 148.476,67 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74276 | PICPAY - DOAÇÕES MESA BRASIL | 6.275,42 | 7,38 | 0,00 | 6.282,80 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.75474 | MKS ENG. - CONTR. 14/2019 - MUFLO | 32.434,94 | 5.154,20 | 0,00 | 37.589,14 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.75503 | ZONATO & FER. - CONTR. 19/2019 - BRU | 28.469,30 | 15,14 | 28.484,44 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77536 | CICLO ENGENHARIA - CONTR. 02/2020 - HSCAC | 7.215,06 | 1.533,32 | 0,00 | 8.748,38 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77742 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 5.923,05 | 6,86 | 0,00 | 5.929,91 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.78621 | ENGETOM - CONT. 20/2019 - COCAL DO SUL | 21.479,89 | 4.530,62 | 0,00 | 26.010,51 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.82433 | CUBICA - CONT. 01/2020 - JSU | 2.395,56 | 4,32 | 0,00 | 2.399,88 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.221.321,56 | 9.221.321,56 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.221.321,56 | 9.221.321,56 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1.00.10089 | SESC TIJUCAS | 0,00 | 47.972,46 | 47.972,46 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1.00.13551 | SESC CURITIBANOS | 0,00 | 65.303,81 | 65.303,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1.00.19573 | SESC URUBICI | 0,00 | 72.181,11 | 72.181,11 | 0,00 |
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