| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281958 | CEF - 901092 (C/C) | 26.006,52 | 77.248,61 | 75.390,13 | 27.865,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281959 | CEF - 900898 (C/C) | 33.543,35 | 60.963,24 | 51.571,53 | 42.935,06 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281960 | CEF - 900643 (C/C) | 9.344,14 | 423.514,26 | 423.160,44 | 9.697,96 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281961 | CEF - 900340 (C/C) | 5.432,47 | 102.251,30 | 74.349,76 | 33.334,01 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281962 | CEF - 800014 (C/C) | 8.220,16 | 36.182,03 | 39.605,84 | 4.796,35 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281963 | CEF - 900808 (C/C) | 3.071,60 | 44.580,75 | 47.321,50 | 330,85 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281964 | CEF - 901411 (C/C) | 10.300,59 | 111.593,26 | 95.509,96 | 26.383,89 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281965 | CEF - 903262 (C/C) | 692,82 | 150,47 | 843,29 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281966 | CEF - 900607 (C/C) | 63.599,43 | 136.675,55 | 156.937,84 | 43.337,14 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281971 | CEF - 904229 (C/C) | 4.704,54 | 25.664,85 | 36,40 | 30.332,99 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281996 | CEF - 901930 (C/C) | 4.941,21 | 50.797,03 | 55.692,86 | 45,38 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0282735 | CEF - 904076 (C/C) | 233,01 | 0,00 | 2,30 | 230,71 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 47.894.150,86 | 12.500.705,46 | 8.454.415,56 | 51.940.440,76 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 593.082,47 | 687,86 | 0,00 | 593.770,33 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.224,42 | 17,60 | 601,91 | 12.640,11 |
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