| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.345.823,77 | 0,00 | 1.768,46 | 2.344.055,31 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.925 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 44.942.020,20 | 12.500.000,00 | 8.452.045,19 | 48.989.975,01 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.573.615,93 | 32.990,27 | 157.606,67 | 1.448.999,53 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.573.615,93 | 32.990,27 | 157.606,67 | 1.448.999,53 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.43052 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 9.448,90 | 5,33 | 9.454,23 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.595,66 | 8,25 | 0,00 | 6.603,91 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.49373 | LOTUS - CONTR. 17/2014- (PROJ. PRL) | 8.242,79 | 10,74 | 8.253,53 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.52658 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA CAJS | 6.739,00 | 7,81 | 0,00 | 6.746,81 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.55863 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 116.256,18 | 138,34 | 0,00 | 116.394,52 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.60314 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- CASMO | 25.396,82 | 29,43 | 0,00 | 25.426,25 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.63035 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 564.052,10 | 20.727,11 | 0,00 | 584.779,21 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69116 | ENGETOM (CONT. 10/2018 - CACR) | 6.771,27 | 7,85 | 0,00 | 6.779,12 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69578 | NAUS ENG (CONT 11/18 - CACENTRO) | 111.339,96 | 74,51 | 111.414,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69804 | PUEL ENG. CONTR. 01/2019 - REF. CABR | 218.428,48 | 255,01 | 0,00 | 218.683,49 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.70241 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 62.497,31 | 75,15 | 0,00 | 62.572,46 |
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