| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 1.193.612,31 | 4.192.184,99 | 4.277.176,26 | 1.108.621,04 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 43.005,70 | 108.557,62 | 146.684,70 | 4.878,62 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 13.897,79 | 16.261,91 | 29.562,54 | 597,16 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 43.068,16 | 120.731,68 | 109.368,24 | 54.431,60 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0160122 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 59,67 | 0,00 | 52,00 | 7,67 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0211 | CEF - 3245 (C/C) | 25.583,26 | 6.321,88 | 31.431,14 | 474,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0213 | CEF - 643 (C/C) | 21.355,63 | 2.766,04 | 3.122,35 | 20.999,32 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215077 | CEF - 401 (C/C) | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215115 | CEF - 333 (C/C) | 4,00 | 45,00 | 49,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215292 | CEF - 561 (C/C) | 0,00 | 13.813,43 | 13.813,43 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215470 | CEF - 929 (C/C) | 44,32 | 4.354,54 | 4.398,86 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215478 | CEF - 67 (C/C) | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0216199 | CEF - 1418 (C/C) | 1,00 | 655,20 | 656,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0217 | CEF - 615 (C/C) | 499,00 | 36,00 | 85,50 | 449,50 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0217151 | CEF - 2040 (C/C) | 1.771,10 | 0,00 | 1.734,60 | 36,50 |
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