| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281872 | CEF - 900299 (C/C) | 17.514,70 | 241.427,27 | 250.518,58 | 8.423,39 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281934 | CEF - 900379 (C/C) | 60.141,43 | 227.237,31 | 246.697,42 | 40.681,32 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281936 | CEF - 902574 (C/C) | 1.474,04 | 45.278,00 | 45.073,66 | 1.678,38 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281937 | CEF - 800071 (C/C) | 29.578,95 | 160.674,68 | 152.936,08 | 37.317,55 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281938 | CEF - 904647 (C/C) | 1.964,44 | 17.600,59 | 18.878,32 | 686,71 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281942 | CEF - 900753 (C/C) | 76.727,78 | 67.067,64 | 0,00 | 143.795,42 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281944 | CEF - 901487 (C/C) | 37.585,31 | 133.021,98 | 134.396,76 | 36.210,53 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281945 | CEF - 800077 (C/C) | 69.119,22 | 115.171,85 | 98.058,36 | 86.232,71 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281946 | CEF - 903657 (C/C) | 41.450,55 | 63.812,33 | 90.871,17 | 14.391,71 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281947 | CEF - 903001 (C/C) | 19.510,12 | 39.630,91 | 41.716,49 | 17.424,54 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281948 | CEF - 901121 (C/C) | 4.788,20 | 86.179,36 | 77.865,92 | 13.101,64 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281949 | CEF - 902628 (C/C) | 920,77 | 47.516,44 | 47.653,25 | 783,96 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281950 | CEF - 905619 (C/C) | 53.314,76 | 101.297,26 | 101.324,87 | 53.287,15 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281952 | CEF - 900561 (C/C) | 4.315,51 | 31.710,50 | 30.958,27 | 5.067,74 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281953 | CEF - 900401 (C/C) | 43.803,83 | 192.589,89 | 226.248,18 | 10.145,54 |
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