| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -19.652.480,73 | 10.267.446,64 | 12.727.333,61 | -22.112.367,70 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 9.468.506,85 | 9.468.506,85 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 9.468.506,85 | 9.468.506,85 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 9.468.506,85 | 9.468.506,85 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 9.259.701,84 | 9.259.701,84 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 208.805,01 | 208.805,01 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -19.652.480,73 | 798.939,79 | 3.258.826,76 | -22.112.367,70 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -19.652.480,73 | 798.939,79 | 3.258.826,76 | -22.112.367,70 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -12.676.786,18 | 623.310,46 | 1.925.894,82 | -13.979.370,54 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -11.350.962,51 | 556.813,29 | 1.723.134,88 | -12.517.284,10 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -306.476,08 | 15.379,02 | 46.869,57 | -337.966,63 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -905.838,39 | 45.420,69 | 138.529,27 | -998.946,97 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -113.509,20 | 5.697,46 | 17.361,10 | -125.172,84 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -6.975.694,55 | 175.629,33 | 1.332.931,94 | -8.132.997,16 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -6.282.596,63 | 154.531,06 | 1.193.555,23 | -7.321.620,80 |
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