| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.71 | ISS - PREFEITURA DE IRANI | -20,88 | 20,88 | 20,88 | -20,88 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.76 | ISS - PREFEITURA DE FORQUILHINHAS | 0,00 | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.78 | ISS - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ | -775,62 | 24,83 | 28,91 | -779,70 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.81 | ISS - PREFEITURA DE COCAL DO SUL | -37,32 | 71,17 | 59,03 | -25,18 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.82 | ISS - PREFEITURA DE PALMITOS | -29,40 | 29,50 | 29,50 | -29,40 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -22.208,03 | 22.804,99 | 8.752,13 | -8.155,17 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -22.208,03 | 22.804,99 | 8.752,13 | -8.155,17 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -1.064,47 | 25.230,86 | 47.102,71 | -22.936,32 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -1.064,47 | 25.230,86 | 47.102,71 | -22.936,32 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -8.184.633,33 | 5.851.402,61 | 6.801.961,76 | -9.135.192,48 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.950.665,27 | 4.134.060,00 | 4.613.651,59 | -6.430.256,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.950.665,27 | 4.134.060,00 | 4.613.651,59 | -6.430.256,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.950.665,27 | 4.134.060,00 | 4.613.651,59 | -6.430.256,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.950.665,27 | 4.134.060,00 | 4.613.651,59 | -6.430.256,86 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.950.665,27 | 4.019.960,00 | 4.499.551,59 | -6.430.256,86 |
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