| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | EVENTOS - HOTEL SESC CACUPÉ | 519.001,36 | 101.909,13 | 58.935,30 | 561.975,19 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 85.124,66 | 55.297,18 | 60.565,42 | 79.856,42 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 20.502,00 | 111.216,50 | 123.815,50 | 7.903,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 663.862,85 | 9.241.350,81 | 9.382.628,30 | 522.585,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 663.862,85 | 9.241.350,81 | 9.382.628,30 | 522.585,36 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.568.803,78 | 466.670,10 | 681.995,77 | 4.353.478,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.568.803,78 | 466.670,10 | 681.995,77 | 4.353.478,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | VALORES EM COBRANÇA | 16.832,51 | 12.158,23 | 16.662,78 | 12.327,96 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05.01 | VALORES EM COBRANÇA | 16.832,51 | 12.158,23 | 16.662,78 | 12.327,96 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 22.343,65 | 7.716,89 | 17.176,36 | 12.884,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 22.343,65 | 7.716,89 | 17.176,36 | 12.884,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 22.343,65 | 7.716,89 | 17.176,36 | 12.884,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 22.343,65 | 7.716,89 | 17.176,36 | 12.884,18 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 464.270,82 | 25.600,00 | 409.132,10 | 80.738,72 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 464.270,82 | 25.600,00 | 409.132,10 | 80.738,72 |
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