| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 139.094,77 | 139.094,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 229,67 | 48.911.669,43 | 48.697.007,60 | 214.891,50 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 11.004.784,66 | 11.004.784,66 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 7.496.849,06 | 7.496.849,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 3770-2 C/C - PIX | 0,00 | 534.476,51 | 534.476,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 7158 (C/C) | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 15.218,54 | 741.299,07 | 734.746,77 | 21.770,84 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 406.072,42 | 406.072,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 6.564,72 | 44.588,60 | 44.546,40 | 6.606,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 2.053,97 | 95.271,15 | 96.467,45 | 857,67 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 6.599,85 | 195.366,90 | 187.660,50 | 14.306,25 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 335.992.507,32 | 33.647.042,73 | 23.801.367,21 | 345.838.182,84 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 335.992.507,32 | 33.647.042,73 | 23.801.367,21 | 345.838.182,84 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 62.124.778,00 | 1.613.448,59 | 140.121,15 | 63.598.105,44 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 61.928.344,70 | 708.141,94 | 0,00 | 62.636.486,64 |
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