| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 52.674,73 | 529.593,50 | 0,00 | 582.268,23 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 24.737,50 | 354.400,77 | 22.318,34 | 356.819,93 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 119.021,07 | 21.312,38 | 117.802,81 | 22.530,64 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 273.867.729,32 | 32.033.594,14 | 23.661.246,06 | 282.240.077,40 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 273.798.645,61 | 26.543.451,62 | 18.162.458,11 | 282.179.639,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 58.155,30 | 3.599.821,30 | 3.613.261,46 | 44.715,14 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF 902891-3 | 10.928,41 | 1.890.321,22 | 1.885.526,49 | 15.723,14 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.981.753,55 | 14.979.593,31 | 2.160,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.981.753,55 | 14.979.593,31 | 2.160,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.981.753,55 | 14.979.593,31 | 2.160,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.981.753,55 | 14.979.593,31 | 2.160,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 8.365.459,68 | 8.363.299,44 | 2.160,24 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.822.939,79 | 6.822.939,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.005.842,51 | 1.005.842,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 536.677,38 | 534.517,14 | 2.160,24 |
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