| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -8.155,17 | 19.640,62 | 43.024,10 | -31.538,65 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -22.936,32 | 23.405,09 | 99.043,44 | -98.574,67 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -22.936,32 | 23.405,09 | 99.043,44 | -98.574,67 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.135.192,48 | 8.019.743,72 | 8.548.939,68 | -9.664.388,44 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.430.256,86 | 4.627.078,74 | 5.257.959,63 | -7.061.137,75 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.430.256,86 | 4.627.078,74 | 5.257.959,63 | -7.061.137,75 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.430.256,86 | 4.627.078,74 | 5.257.959,63 | -7.061.137,75 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.430.256,86 | 4.627.078,74 | 5.257.959,63 | -7.061.137,75 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.430.256,86 | 4.512.978,74 | 5.143.859,63 | -7.061.137,75 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | RECEITA DE SERVIÇOS A APROPRIAR | -962.365,89 | 381.561,54 | 728.834,18 | -1.309.638,53 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.02 | CRÉDITO CARTÃO DE CONSUMO A APROPRIAR | -642.688,25 | 913.559,20 | 918.366,27 | -647.495,32 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.03 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - HSC | -1.565.302,47 | 728.615,45 | 985.494,69 | -1.822.181,71 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.04 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - HSBL | -352.156,31 | 252.456,16 | 246.487,70 | -346.187,85 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.05 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PRL | -335.824,24 | 336.824,31 | 353.131,38 | -352.131,31 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.06 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - STS | -2.571.919,70 | 1.899.962,08 | 1.911.545,41 | -2.583.503,03 |
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